Тезисы из доклада Генерального директора ОАО «Мотовилихинские заводы» И.М.Костина на собрании акционеров 21.06.2008
1. Какие задачи мы перед собой ставили на 2007 год
Задачи закономерно вытекали из того развития, которое прошла «Мотовилиха» в последние несколько лет. В 2005 году мы окончательно показали, что завод может развиваться в новых условиях.
В 2006 году — сформировали основу для роста: привлекли средства (облигационный займ) под программу развития металлургического направления и некоторые проекты в машиностроении.
В 2007 году предстояло запустить эти инвестиционные проекты, подготовиться к получению и монтажу нового, современного оборудования.
Ковочный комплекс будет поставлен на завод летом 2008 года, в конце 2008 года — кислородная станция, а в начале 2009 года -установка вакуумирования стали.
Советом директоров на 2007 год были утверждены следующие параметры бюджета:
-обеспечить объем продаж по промышленной группе в размере 9,2 млрд. рублей,
— получить прибыль до налогообложения в размере 541 млн. рублей,
— достигнуть выручки на единицу персонала в размере 1 млн. рублей,
2. По итогам деятельности за 2007 год
Объем продаж по холдингу составил 11,4 млрд. руб., в том числе по промышленной группе 9,7 млрд. руб.,(+5% к плану)
Прибыль до налогообложения по холдингу составила 715,5 млн. рублей, в том числе по промышленной группе 688,2 млн. рублей.(+27% к плану)
Положительная динамика по объемам продаж (+61% к уровню 2006 года), а также упор на производство высокорентабельной продукции позволили холдингу впервые за многие годы достичь чистой прибыли на уровне 460,2 млн. рублей.
— Наибольшие объемы продаж по-прежнему у металлургии — 4,26 млрд. рублей., что выше уровня 2006 года на 25%. Если в 2006 году на продукцию «Камастали» приходились 57% объемов продаж, то в 2007 году впервые машиностроение в совокупности перевесило металлургию и составило 56%. И это очень хорошая тенденция, говорящая о качественном росте наших машиностроительных направлений.
— Объем производства и продаж нефтепромыслового оборудования увеличился на 27% и составил по итогам года 1,3 млрд рублей.
— Самый значительный рост по итогам 2007 года произошел в производстве строительно-дорожной техники.
Сконцентрировав усилия на автокранах и выведя на рынок модель грузоподъемностью 35 тонн мы смогли продвинуться на рынке России и СНГ. За год объем продаж строительной техники увеличился в 3 раза и составил 637 млн. рублей.
— Качественно и в установленные сроки выполнены поставки спецпродукции по Государственному оборонному заказу и на экспорт.
Основные показатели деятельности холдинга говорят о том, что «Мотовилихинские заводы» в целом успешно справились как с работой на рынках сбыта, так и с задачами по повышению эффективности производства.
-Выручка на единицу персонала выросла на 60% с 719 тыс. руб. до 1,1 млн. руб.
-Рентабельность по прибыли от продаж выросла с 6,1% до 8,6%,
-рентабельность по чистой прибыли, увеличилась за год с 0,3% до 4%.
-EBITDA увеличилась в 2 раза и достигла на 1 января 2008 года 1,1 млрд. рублей.
-Соотношение чистого долга/EBITDA снизилось с 6,1 до 3,3.
-Коэффициент текущей ликвидности увеличился и составил 1,38.
Сегодня текущие активы полностью перекрывают текущие обязательства и размер гарантии, обеспечиваемой оборотными активами.
В 2007 году продолжилась реализация инвестиционных проектов «Мотовилихинских заводов». В частности была проведена большая работа по выполнению программы технической модернизации металлургического производства. Проведены тендера на поставку установки вакуумирования, в результате которых определен поставщик оборудования. Им стала итальянская компания «Danielli».
В 2007 году на инвестиции направлено 484 млн. рублей.
В том числе:
-в металлургию −200 млн. рублей,
— производство строительно-дорожной техники более 110 млн. рублей,, — 16,7 млн. рублей было направлено на проект по энергосбережению.
Сегодня очевидно, что планомерная, порой даже «рутинная» инвестиционная деятельность — необходимое условие для создания конкурентоспособного бизнеса.
3. Рост производства позволяет нам разворачивать социальные программы
2007 год доказал, что «Мотовилихинские заводы» готовы использовать возможности для повышения уровня благосостояния и социальной защищенности своих сотрудников.
Основой социальной политики было и остается соглашения между администрацией и профсоюзным комитетом ОАО «Мотовилихинские заводы».
Один из ключевых пунктов в этом соглашении — заработная плата и условия труда.
Если по итогам 2006 года средняя заработная плата рабочего «Мотовилихинских заводов» составляла 11 тыс. рублей в месяц, то в 2007 году −13,8 тыс. рублей. При этом уровень средней заработной платы по Пермскому краю в 2007 году был на уровне 11,6 тыс. рублей.
В прошедшем году мы значительно продвинулись вперед в обеспечении наших рабочих комфортными бытовыми помещениями.
Приоритетом для нас остается обеспечение холдинга профессиональными кадрами.
В 2007 году различные программы профессионального обучения прошли 1409 рабочих — это почти на двести человек больше, чем в 2006 году.
В рамках Корпоративного университета «Мотовилихинских заводов» началась разработка и реализация программы по формированию управленческого кадрового резерва.
Созданные нами фонды стипендий имени Калачникова, Лебедева позволяют поддерживать лучших студентов Колледжа имени Славянова и Технического университета.
В прошедшем году мы впервые опробовали привлечение квалифицированных кадров вахтовым методом. Сотрудниками «Мотовилихинских заводов» стали жители многих поселений Пермского края.
4. Планы на 2008 год
В самых общих цифрах — обеспечить рост объема продаж не менее чем на 15%.
На сегодня мы идем с опережением бюджетных параметров, ожидаемый объем продаж по промышленной группе за 1 полугодие превысит план более чем на 500 млн. рублей.
Проводимые сейчас работы по модернизации металлургического комплекса принесут эффект в 2009 и последующих годах.
А вот машиностроение должно заметно прибавить в 2008 году. Перед производством нефтепромыслового оборудования поставлена задача, достичь объемов продаж в 1,5 млрд. рублей.
Значительно возрастет производство строительно-дорожной техники. Так вдвое — с 98 до 200 единиц — должен увеличиться выпуск автокранов. Во второй половине 2008 года рынку будет представлен новый экскаватор-планировщик.
В 2008 году предстоит задействовать внутренние резервы дивизионов для динамичного роста продаж и дальнейшего укрепления финансового «здоровья» холдинга.